我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.28 |
9.10 |
-404.25 |
-374.02 |
-39.09 |
| 本期利润(万元) |
12.41 |
9.29 |
-49.99 |
73.17 |
-125.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
-4.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.09 |
0.00 |
15.81 |
0.00 |
192.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168.48 |
1165.35 |
1156.06 |
1390.70 |
2990.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-3.95 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
6.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.09 |
76.67 |
157.37 |
95.46 |
59.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
1094.02 |
1099.88 |
2804.38 |
3027.38 |
14441.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1094.02 |
1099.88 |
2804.38 |
3027.38 |
14441.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.49 |
0.54 |
1.95 |
| 资产总计(万元) |
1204.09 |
1197.51 |
3023.83 |
3163.76 |
14836.08 |
| 负债合计(万元) |
35.61 |
41.44 |
33.24 |
47.85 |
3356.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
1168.48 |
1156.06 |
2990.58 |
3115.91 |
11479.40 |
| 未分配利润(万元) |
114.07 |
101.65 |
192.11 |
317.43 |
1011.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.77 |
99.61 |
43.99 |
516.39 |
333.10 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-477.32 |
-70.12 |
43.04 |
-10.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.87 |
354.25 |
-86.23 |
-604.18 |
-344.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22.91 |
-23.45 |
-112.37 |
-44.76 |
-22.13 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
1.15 |
5.10 |
2.98 |
18.63 |
11.69 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
20.40 |
9.96 |
22.59 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
10.49 |
26.54 |
12.96 |
76.25 |
43.49 |
| 利润总额(万元) |
12.41 |
-49.99 |
-125.32 |
-121.01 |
-65.62 |
| 净利润(万元) |
12.41 |
-49.99 |
-125.32 |
-121.01 |
-65.62 |
