国富日鑫月益30天理财债券B
004664
FRANKLIN, YI XIN MONTH GUOHAI 30 DAYS MONEY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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科目/报告期(季度)
2017-09-30
本期已实现收益(万元)
1379.43
本期利润(万元)
1379.43
加权平均份额本期利润(元)
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
期末基金资产净值(万元)
150229.74
期末基金份额净值(元)
1.00
本期净值增长率(%)
0.00
累计净值增长率(%)
0.00