资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 807.64 16.56%
债券 4014.29 82.33%
银行存款和结算备付金 53.38 1.09%
其他资产 0.28 0.01%
资产总值:4875.59万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3128.01 64.37%
25国债08 4.70 472.98 9.73%
25国债01 4.00 403.09 8.30%
23国债27 0.10 10.21 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3128.01 64.37%
国家债券 886.28 18.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.11 158.84 3.27%
万华化学 600309 2.16 143.81 2.96%
中国平安 601318 1.40 77.15 1.59%
恒瑞医药 600276 0.91 65.11 1.34%
中国移动 600941 0.55 57.57 1.18%
五粮液 000858 0.45 54.67 1.12%
美的集团 000333 0.60 43.60 0.90%
招商银行 600036 0.97 39.20 0.81%
云南白药 000538 0.58 32.91 0.68%
伊利股份 600887 1.19 32.46 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 12.26%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.18%
建筑业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 169.14 2.92%
万华化学 600309 2.45 132.94 2.29%
中国平安 601318 1.59 88.21 1.52%
中国移动 600941 0.62 69.78 1.20%
五粮液 000858 0.51 60.64 1.05%
恒瑞医药 600276 1.03 53.46 0.92%
招商银行 600036 1.10 50.55 0.87%
美的集团 000333 0.68 49.10 0.85%
伊利股份 600887 1.35 37.64 0.65%
云南白药 000538 0.65 36.26 0.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.46%
金融业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
建筑业 0.00 0.41%
房地产业 0.00 0.26%