富荣富安债券A(005173)_资产配置

富荣富安债券A005173FURONG FU'AN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2799.72	3.29%
债券	82218.41	96.57%
银行存款和结算备付金	111.72	0.13%
其他资产	6.35	0.01%

资产总值：85136.19万元报告期：2022-03-31

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22贴现国债12	100.00	9955.07	11.45%
19农发07	80.00	8196.43	9.43%
17国开06	70.00	7273.96	8.37%
16国开07	70.00	7079.85	8.14%
22贴现国债10	70.00	6973.39	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39920.22	45.92%
国家债券	18331.07	21.09%
企业债	11471.32	13.20%
可转债	1453.11	1.67%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.90	206.82	0.24%
立讯精密	002475	6.00	190.20	0.22%
兖矿能源	600188	5.00	191.70	0.22%
迈瑞医疗	300760	0.47	144.41	0.17%
贵州茅台	600519	0.07	120.33	0.14%
完美世界	002624	9.00	115.74	0.13%
赣锋锂业	002460	0.90	113.08	0.13%
西部超导	688122	1.20	103.94	0.12%
浪潮信息	000977	4.00	108.60	0.12%
东方财富	300059	4.00	101.36	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	2.47%
采矿业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
金融业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.00%

2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	10.50	516.60	0.58%
海康威视	002415	9.00	470.88	0.53%
隆基股份	601012	4.60	396.52	0.45%
海螺水泥	600585	8.00	322.40	0.36%
招商银行	600036	5.00	243.55	0.27%
比亚迪	002594	0.90	241.31	0.27%
上海机场	600009	5.00	233.45	0.26%
完美世界	002624	10.00	203.10	0.23%
伟明环保	603568	5.05	184.42	0.21%
三七互娱	002555	7.00	189.14	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	5.37%
金融业	0.06	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.21%
采矿业	0.02	0.20%
批发和零售业	0.01	0.16%
房地产业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	6.00	265.50	0.27%
迈瑞医疗	300760	0.64	246.67	0.25%
航发控制	000738	10.00	240.70	0.24%
隆基股份	601012	2.80	230.94	0.23%
药明康德	603259	1.42	216.24	0.22%
伊利股份	600887	5.50	207.35	0.21%
海螺水泥	600585	5.00	204.00	0.21%
海康威视	002415	3.00	165.00	0.17%
中材科技	002080	3.50	123.90	0.13%
万科A	000002	6.00	127.86	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.51%
金融业	0.03	0.33%
科学研究和技术服务业	0.03	0.26%
房地产业	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
采矿业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.04%
教育	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.36	56.37	0.06%
三花智控	002050	2.00	47.96	0.05%
华熙生物	688363	0.10	27.79	0.03%
宁波银行	002142	0.50	19.48	0.02%
立讯精密	002475	0.40	18.40	0.02%
海康威视	002415	0.16	10.32	0.01%
西部超导	688122	0.20	12.97	0.01%
口子窖	603589	0.20	13.54	0.01%
浪潮信息	000977	0.50	14.06	0.01%
亿纬锂能	300014	0.10	10.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%

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