我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
-19.95 |
0.51 |
-20.66 |
-21.10 |
| 本期利润(万元) |
-0.32 |
-57.22 |
-0.84 |
-53.36 |
-54.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.26 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.88 |
0.00 |
-10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.93 |
20.11 |
30.70 |
69.52 |
82.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.02 |
1.13 |
1.16 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
93.85 |
282.07 |
80.82 |
6.71 |
5.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
84181.72 |
91642.47 |
6544.49 |
2637.11 |
322.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
7181.98 |
297.93 |
716.79 |
407.66 |
45.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
76999.74 |
91344.54 |
5827.70 |
2229.45 |
276.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.50 |
49.72 |
3.19 |
1.01 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
7.58 |
8.29 |
0.53 |
0.17 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
114638.70 |
125687.92 |
6774.75 |
2853.49 |
337.48 |
| 负债合计(万元) |
25734.32 |
24547.20 |
1154.14 |
144.71 |
83.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
88904.38 |
101140.72 |
5620.61 |
2708.78 |
254.39 |
| 未分配利润(万元) |
1261.99 |
13448.19 |
910.51 |
269.67 |
7.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3498.58 |
900.50 |
122.93 |
20.36 |
203.32 |
| 投资收益(万元) |
-117.26 |
-186.73 |
218.17 |
75.57 |
105.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14119.01 |
91.80 |
-61.43 |
-9.82 |
-53.01 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
4.70 |
0.45 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-10737.66 |
805.60 |
284.36 |
86.55 |
256.24 |
| 管理人报酬(万元) |
399.68 |
109.03 |
26.74 |
4.06 |
15.64 |
| 托管费(万元) |
66.61 |
18.17 |
4.46 |
0.68 |
2.61 |
| 其它费用(万元) |
26.82 |
10.30 |
6.12 |
1.86 |
9.55 |
| 费用合计(万元) |
828.65 |
192.15 |
65.50 |
11.84 |
62.94 |
| 利润总额(万元) |
-11566.31 |
613.45 |
218.87 |
74.71 |
193.29 |
| 净利润(万元) |
-11566.31 |
613.45 |
218.87 |
74.71 |
193.29 |
