我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
329.12 |
695.48 |
141.73 |
479.92 |
237.55 |
本期利润(万元) |
341.56 |
1297.74 |
115.84 |
1064.10 |
665.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
178.02 |
0.00 |
222.70 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43347.39 |
11589.61 |
14895.86 |
29634.48 |
39366.68 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
262.77 |
65.55 |
204.48 |
85.63 |
330.47 |
交易性金融资产(万元) |
561427.06 |
554632.69 |
460148.03 |
491837.32 |
464891.75 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
520609.15 |
527143.65 |
436914.51 |
475531.85 |
450071.85 |
应付管理人报酬(万元) |
175.98 |
200.94 |
158.87 |
176.00 |
149.22 |
应付托管费(万元) |
35.20 |
40.19 |
31.77 |
35.20 |
29.84 |
资产总计(万元) |
571376.13 |
559518.02 |
464309.18 |
511146.74 |
475243.75 |
负债合计(万元) |
150069.62 |
69888.50 |
120281.84 |
99257.19 |
89193.44 |
所有者权益合计(万元) |
421306.52 |
489629.52 |
344027.33 |
411889.55 |
386050.32 |
未分配利润(万元) |
17325.68 |
14457.55 |
3988.14 |
12392.65 |
17993.01 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
87.93 |
43.24 |
103.60 |
61.27 |
8912.66 |
投资收益(万元) |
16784.11 |
7932.80 |
19093.96 |
9191.07 |
414.54 |
公允价值变动收益(万元) |
5881.33 |
5206.74 |
-5648.24 |
71.89 |
2496.01 |
其它收入(万元) |
37.70 |
12.35 |
102.70 |
42.93 |
16.48 |
收入合计(万元) |
22791.08 |
13195.13 |
13652.02 |
9367.16 |
11839.69 |
管理人报酬(万元) |
2091.97 |
1001.33 |
2353.08 |
1039.15 |
1036.81 |
托管费(万元) |
418.39 |
200.27 |
470.62 |
207.83 |
207.36 |
其它费用(万元) |
24.90 |
12.16 |
24.78 |
11.91 |
24.09 |
费用合计(万元) |
5117.02 |
2364.54 |
4881.88 |
2267.72 |
2204.92 |
利润总额(万元) |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
9634.77 |
净利润(万元) |
17674.06 |
10830.59 |
8770.14 |
7099.44 |
9634.77 |