我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1312.95 |
2398.29 |
-493.65 |
857.95 |
219.80 |
| 本期利润(万元) |
-2064.59 |
5812.97 |
-5178.92 |
2502.47 |
844.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42119.87 |
0.00 |
13188.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
556475.08 |
366801.90 |
197289.68 |
120565.69 |
60265.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.30 |
1.26 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.21 |
0.00 |
29.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5575.67 |
3107.98 |
1111.03 |
4204.12 |
4521.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
315934.24 |
108640.59 |
45504.99 |
18318.50 |
35995.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315924.51 |
108631.32 |
45496.49 |
18276.84 |
34771.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.23 |
41.37 |
21.65 |
16.78 |
32.72 |
| 应付托管费(万元) |
27.45 |
8.27 |
4.33 |
4.10 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
386022.12 |
125799.32 |
56304.84 |
24141.48 |
42776.81 |
| 负债合计(万元) |
3456.85 |
5233.63 |
4330.86 |
1490.02 |
3863.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
382565.27 |
120565.69 |
51973.98 |
22651.46 |
38913.76 |
| 未分配利润(万元) |
88741.24 |
27456.08 |
10398.61 |
3564.94 |
5612.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
338.11 |
54.45 |
48.76 |
9.14 |
1447.18 |
| 投资收益(万元) |
4398.62 |
1143.21 |
-300.30 |
-1456.45 |
-1985.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3624.95 |
1644.52 |
1222.44 |
1305.44 |
-672.01 |
| 其它收入(万元) |
23.40 |
6.96 |
12.42 |
1.00 |
3.53 |
| 收入合计(万元) |
6970.63 |
2713.94 |
1004.40 |
24.06 |
-1258.30 |
| 管理人报酬(万元) |
709.62 |
162.66 |
225.11 |
125.74 |
351.42 |
| 托管费(万元) |
141.92 |
32.53 |
54.04 |
30.74 |
85.90 |
| 其它费用(万元) |
20.59 |
10.27 |
19.83 |
9.89 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
896.31 |
211.47 |
302.34 |
168.17 |
558.91 |
| 利润总额(万元) |
6074.32 |
2502.47 |
702.06 |
-144.11 |
-1817.21 |
| 净利润(万元) |
6074.32 |
2502.47 |
702.06 |
-144.11 |
-1817.21 |
