财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5182.58 9008.65 4337.86 19338.05 6340.03
本期利润(万元) 5061.91 18107.67 14220.69 15363.83 11948.59
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.03 0.04 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.49 0.00 2.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 52336.20 0.00 49939.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 488510.77 497025.20 532857.56 546846.19 565539.69
期末基金份额净值(元) 1.31 1.30 1.29 1.25 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 3.52 0.00 2.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.03 0.00 33.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1352.97 2240.25 3554.00 5575.67 3107.98
交易性金融资产(万元) 623691.49 650127.39 632251.70 315934.24 108640.59
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 623691.49 650127.39 632251.70 315924.51 108631.32
应付管理人报酬(万元) 255.38 283.20 255.72 137.23 41.37
应付托管费(万元) 51.08 56.64 51.14 27.45 8.27
资产总计(万元) 634959.39 663544.65 643324.88 386022.12 125799.32
负债合计(万元) 7667.83 5158.02 8345.05 3456.85 5233.63
所有者权益合计(万元) 627291.56 658386.63 634979.82 382565.27 120565.69
未分配利润(万元) 144131.92 133490.01 147321.94 88741.24 27456.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 63.16 470.84 326.22 338.11 54.45
投资收益(万元) 13018.73 27454.03 9824.04 4398.62 1143.21
公允价值变动收益(万元) 11307.64 -4967.56 -4803.66 3624.95 1644.52
其它收入(万元) 2.84 43.25 26.38 23.40 6.96
收入合计(万元) 24344.97 20332.06 2744.50 6970.63 2713.94
管理人报酬(万元) 1584.84 3069.25 1437.48 709.62 162.66
托管费(万元) 316.97 613.85 287.50 141.92 32.53
其它费用(万元) 11.39 24.25 13.25 20.59 10.27
费用合计(万元) 2038.25 3900.25 1814.11 896.31 211.47
利润总额(万元) 22306.72 16431.81 930.39 6074.32 2502.47
净利润(万元) 22306.72 16431.81 930.39 6074.32 2502.47