我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.47 |
8.21 |
4.83 |
0.97 |
0.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
1.13 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-1.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.84 |
33220.11 |
1124.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
3825.41 |
147885.80 |
134992.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3825.41 |
147885.80 |
134992.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
13.09 |
24.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
4.36 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
4084.76 |
197739.24 |
200040.38 |
| 负债合计(万元) |
23.09 |
15358.79 |
2012.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
4061.67 |
182380.45 |
198027.81 |
| 未分配利润(万元) |
49.96 |
-247.19 |
-1975.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1244.76 |
3489.15 |
1125.85 |
| 投资收益(万元) |
-936.82 |
-4679.11 |
-1228.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
259.37 |
-258.17 |
-2166.36 |
| 其它收入(万元) |
8.37 |
4.75 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
575.67 |
-1443.37 |
-2269.18 |
| 管理人报酬(万元) |
53.86 |
187.36 |
74.09 |
| 托管费(万元) |
17.95 |
62.45 |
24.70 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
38.50 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
184.03 |
329.49 |
116.33 |
| 利润总额(万元) |
391.64 |
-1772.87 |
-2385.51 |
| 净利润(万元) |
391.64 |
-1772.87 |
-2385.51 |
