财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
422.99 |
280.08 |
155.90 |
-1592.21 |
-719.45 |
| 本期利润(万元) |
1076.87 |
849.80 |
373.84 |
-957.56 |
-24.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.14 |
0.06 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5497.28 |
0.00 |
5079.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7599.03 |
11867.41 |
11483.49 |
10892.57 |
16527.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
2.01 |
1.93 |
1.87 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1814.38 |
1716.09 |
2582.50 |
29899.07 |
1953.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
262444.17 |
235600.89 |
379488.56 |
430700.24 |
457334.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
12994.51 |
20271.48 |
53813.61 |
64840.89 |
60035.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
249449.66 |
215329.42 |
325674.95 |
365859.35 |
397299.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
127.85 |
136.71 |
195.41 |
228.33 |
220.10 |
| 应付托管费(万元) |
36.53 |
39.06 |
55.83 |
65.24 |
62.89 |
| 资产总计(万元) |
272877.22 |
266656.76 |
390133.16 |
474078.32 |
465786.68 |
| 负债合计(万元) |
44327.29 |
41056.30 |
57312.26 |
84121.05 |
65896.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
228549.92 |
225600.46 |
332820.90 |
389957.27 |
399889.96 |
| 未分配利润(万元) |
116023.79 |
106162.04 |
155534.61 |
190442.59 |
203503.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.99 |
147.29 |
79.44 |
147.01 |
65.51 |
| 投资收益(万元) |
6973.45 |
-26958.62 |
-27543.95 |
-16450.39 |
-2457.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8455.89 |
10625.00 |
11145.09 |
10971.02 |
15316.81 |
| 其它收入(万元) |
24.42 |
168.97 |
44.31 |
172.57 |
90.72 |
| 收入合计(万元) |
15476.77 |
-16017.36 |
-16275.12 |
-5159.79 |
13015.05 |
| 管理人报酬(万元) |
779.81 |
2079.47 |
1157.81 |
2767.80 |
1242.48 |
| 托管费(万元) |
222.80 |
594.13 |
330.80 |
790.80 |
355.00 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
23.81 |
11.52 |
23.32 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
1298.40 |
3513.13 |
1870.06 |
4688.41 |
2081.66 |
| 利润总额(万元) |
14178.37 |
-19530.48 |
-18145.17 |
-9848.20 |
10933.39 |
| 净利润(万元) |
14178.37 |
-19530.48 |
-18145.17 |
-9848.20 |
10933.39 |
