资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133097.82 99.96%
银行存款和结算备付金 55.63 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133153.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 90.00 9051.30 9.03%
25青岛银行科创债01 90.00 9015.29 9.00%
25赣州银行小微债01 90.00 9009.14 8.99%
25青岛农商科创债01 90.00 9011.59 8.99%
25上饶银行绿色债01 90.00 8993.69 8.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95091.99 94.91%
企业债 13156.36 13.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%