我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.05 |
18.27 |
14.25 |
-7.14 |
-14.18 |
| 本期利润(万元) |
13.16 |
41.42 |
11.44 |
16.64 |
5.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-216.83 |
0.00 |
-275.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1197.07 |
1284.78 |
1381.52 |
1449.41 |
1802.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
-10.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.28 |
45.12 |
249.65 |
68.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4991.33 |
5728.62 |
11086.43 |
27642.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4991.33 |
5728.62 |
11086.43 |
26827.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.36 |
3.97 |
3.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.23 |
0.66 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
5077.44 |
5814.38 |
13354.45 |
28701.50 |
| 负债合计(万元) |
236.41 |
406.44 |
96.79 |
4902.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4841.03 |
5407.94 |
13257.66 |
23799.14 |
| 未分配利润(万元) |
-486.28 |
-646.12 |
-1716.34 |
552.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
4.64 |
69.35 |
9.67 |
| 投资收益(万元) |
103.89 |
2.58 |
-7964.67 |
161.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
79.83 |
82.84 |
-65.54 |
75.19 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
0.13 |
44.80 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
190.36 |
90.20 |
-7916.06 |
246.51 |
| 管理人报酬(万元) |
19.00 |
11.26 |
483.79 |
13.23 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
1.88 |
80.63 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
10.61 |
23.72 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
47.83 |
35.08 |
1418.84 |
46.85 |
| 利润总额(万元) |
142.53 |
55.11 |
-9334.90 |
199.66 |
| 净利润(万元) |
142.53 |
55.11 |
-9334.90 |
199.66 |
