资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36808.85 98.37%
银行存款和结算备付金 590.13 1.58%
其他资产 19.78 0.05%
资产总值:37418.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 50.00 5039.39 14.01%
23中行二级资本债03A 20.00 2143.17 5.96%
21苏国信MTN004 20.00 2049.37 5.70%
23沪国资MTN001 20.00 2038.83 5.67%
25津城建MTN001 20.00 2034.49 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9189.57 25.55%
国家债券 1703.07 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%