| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.15 | 9.95 | 4.52 | 0.11 | -1.19 |
| 本期利润(万元) | -25.96 | 59.14 | 67.16 | 15.82 | 14.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 4.15 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -218.03 | 0.00 | -98.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.23 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 782.95 | 964.37 | 597.88 | 366.77 | 463.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 0.93 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.86 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.85 | 0.00 | -16.98 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 10960.02 | 13869.39 | 13209.95 | 15842.48 | 14583.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 229408.45 | 217263.44 | 214367.27 | 242080.21 | 246130.15 |
| 其中：股票投资(万元) | 227273.64 | 217263.44 | 214367.27 | 242080.21 | 246130.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 2134.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 206.24 | 191.44 | 191.45 | 211.83 | 225.01 |
| 应付托管费(万元) | 41.25 | 38.29 | 38.29 | 46.60 | 49.50 |
| 资产总计(万元) | 241212.91 | 231147.67 | 227648.00 | 257946.75 | 260858.40 |
| 负债合计(万元) | 579.65 | 377.51 | 376.55 | 434.37 | 413.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 240633.26 | 230770.16 | 227271.44 | 257512.39 | 260444.88 |
| 未分配利润(万元) | 43022.93 | 22353.47 | 12436.18 | 36548.74 | 32170.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 92.26 | 46.66 | 106.45 | 54.18 | 64.49 |
| 投资收益(万元) | 7649.32 | 1597.33 | 11921.66 | 7993.70 | 9746.70 |
| 公允价值变动收益(万元) | 28316.94 | 10300.48 | -26302.88 | -551.81 | -57616.49 |
| 其它收入(万元) | 32.14 | 11.19 | 25.76 | 15.01 | 26.67 |
| 收入合计(万元) | 36090.66 | 11955.66 | -14249.02 | 7511.08 | -47778.62 |
| 管理人报酬(万元) | 2328.89 | 1149.11 | 2567.45 | 1330.35 | 2798.98 |
| 托管费(万元) | 465.78 | 229.82 | 541.37 | 292.68 | 615.78 |
| 其它费用(万元) | 68.28 | 33.64 | 72.81 | 37.31 | 77.45 |
| 费用合计(万元) | 2863.93 | 1412.95 | 3181.95 | 1660.43 | 3492.24 |
| 利润总额(万元) | 33226.73 | 10542.71 | -17430.97 | 5850.65 | -51270.86 |
| 净利润(万元) | 33226.73 | 10542.71 | -17430.97 | 5850.65 | -51270.86 |