我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-137.07 |
542.87 |
214.34 |
274.56 |
77.93 |
| 本期利润(万元) |
-27.59 |
-263.58 |
-57.65 |
199.28 |
171.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
642.28 |
0.00 |
1163.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14838.93 |
20188.89 |
43910.18 |
33286.35 |
44688.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1208.12 |
946.93 |
236.03 |
1766.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
513532.63 |
291769.88 |
139344.28 |
148364.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
28426.44 |
22971.96 |
13222.20 |
12298.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
444761.08 |
248255.51 |
122574.14 |
130562.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.51 |
154.80 |
63.58 |
90.34 |
| 应付托管费(万元) |
48.76 |
26.59 |
10.85 |
15.48 |
| 资产总计(万元) |
540514.11 |
304547.31 |
142373.95 |
161086.00 |
| 负债合计(万元) |
131844.28 |
1567.48 |
31418.44 |
16269.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
408669.82 |
302979.83 |
110955.51 |
144816.74 |
| 未分配利润(万元) |
15773.78 |
11988.73 |
1396.59 |
3106.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.71 |
48.06 |
230.61 |
210.67 |
| 投资收益(万元) |
8705.45 |
2874.82 |
5294.33 |
2917.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6256.01 |
594.56 |
-1642.49 |
1100.45 |
| 其它收入(万元) |
54.74 |
22.50 |
31.02 |
9.82 |
| 收入合计(万元) |
2617.88 |
3539.95 |
3913.46 |
4238.92 |
| 管理人报酬(万元) |
2127.93 |
594.68 |
865.98 |
430.31 |
| 托管费(万元) |
369.15 |
101.66 |
148.39 |
73.76 |
| 其它费用(万元) |
27.32 |
12.84 |
22.19 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
3449.75 |
962.09 |
1344.08 |
550.52 |
| 利润总额(万元) |
-831.87 |
2577.86 |
2569.38 |
3688.40 |
| 净利润(万元) |
-831.87 |
2577.86 |
2569.38 |
3688.40 |
