我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 168641.21 99.88%
银行存款和结算备付金 200.54 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:168841.75万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 200.00 20300.64 12.68%
23国开13 150.00 15172.93 9.48%
20国开12 130.00 13533.12 8.45%
23国开10 100.00 10539.70 6.58%
23农发20 100.00 10427.70 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155369.46 97.06%
国家债券 13271.75 8.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%