我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3170.99 |
11026.58 |
4906.98 |
4850.46 |
245.53 |
| 本期利润(万元) |
3395.65 |
14643.52 |
2668.53 |
9567.16 |
1969.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2851.01 |
0.00 |
4701.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237373.01 |
233977.35 |
609441.26 |
606772.73 |
600975.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.33 |
85.46 |
268.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
325138.33 |
805771.22 |
747507.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
325138.33 |
805771.22 |
747507.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.23 |
149.80 |
152.03 |
| 应付托管费(万元) |
19.74 |
49.93 |
50.68 |
| 资产总计(万元) |
325234.66 |
805856.69 |
747776.07 |
| 负债合计(万元) |
91257.18 |
199083.82 |
148770.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
233977.48 |
606772.87 |
599005.72 |
| 未分配利润(万元) |
3973.03 |
6766.75 |
-1000.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.63 |
1.58 |
371.92 |
| 投资收益(万元) |
15768.69 |
7583.21 |
2189.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3616.94 |
4716.70 |
-2651.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19444.25 |
12301.50 |
-90.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1580.01 |
895.22 |
398.21 |
| 托管费(万元) |
526.67 |
298.41 |
132.74 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
10.53 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
4800.73 |
2734.34 |
909.99 |
| 利润总额(万元) |
14643.52 |
9567.16 |
-1000.40 |
| 净利润(万元) |
14643.52 |
9567.16 |
-1000.40 |
