我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-888.28 |
2064.56 |
1593.25 |
487.82 |
| 本期利润(万元) |
-1404.55 |
-1683.65 |
-488.11 |
-149.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1515.78 |
0.00 |
-149.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122115.86 |
140869.07 |
161312.44 |
186820.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1756.83 |
1455.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
429035.07 |
509459.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
63546.62 |
68598.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
363446.16 |
438327.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.52 |
326.71 |
| 应付托管费(万元) |
46.86 |
70.30 |
| 资产总计(万元) |
435161.29 |
582456.04 |
| 负债合计(万元) |
76674.72 |
11505.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
358486.57 |
570950.42 |
| 未分配利润(万元) |
-4459.39 |
-731.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1253.41 |
1131.21 |
| 投资收益(万元) |
7542.16 |
1231.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9865.39 |
-1948.86 |
| 其它收入(万元) |
9.35 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1060.48 |
413.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2238.17 |
709.02 |
| 托管费(万元) |
481.41 |
152.48 |
| 其它费用(万元) |
20.02 |
4.95 |
| 费用合计(万元) |
3833.90 |
1144.88 |
| 利润总额(万元) |
-4894.38 |
-731.22 |
| 净利润(万元) |
-4894.38 |
-731.22 |
