富国稳健添盈债券C(016611)_资产配置

富国稳健添盈债券C016611WELLS FARGO ROBUST TIANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7878.25	14.28%
债券	45402.23	82.27%
银行存款和结算备付金	1599.19	2.90%
其他资产	305.68	0.55%

资产总值：55185.35万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行TLAC非资本债02(BC)	30.00	3022.53	5.51%
25国债01	21.50	2173.98	3.96%
21国信11	20.00	2042.10	3.72%
24光大银行小微债	20.00	2041.26	3.72%
21工商银行二级02	20.00	2036.19	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22979.78	41.91%
国家债券	8752.21	15.96%
企业债	3549.51	6.47%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	70.20	652.16	1.19%
蒙牛乳业	02319	32.00	431.04	0.79%
九洲药业	603456	23.42	419.22	0.76%
绿城中国	03900	46.95	359.17	0.66%
国网信通	600131	20.62	332.81	0.61%
金斯瑞生物科技	01548	26.20	293.96	0.54%
君正集团	601216	52.07	250.98	0.46%
山金国际	000975	9.81	238.68	0.44%
海天国际	01882	12.00	240.24	0.44%
奥海科技	002993	5.17	225.98	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	4.77%
非日常生活消费品	0.13	2.37%
医疗保健	0.06	1.14%
日常消费品	0.05	1.00%
工业	0.04	0.73%
房地产	0.04	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.61%
信息技术	0.03	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.53%
采矿业	0.03	0.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	38.28	601.76	1.10%
中国民航信息网络	00696	47.00	455.90	0.84%
蒙牛乳业	02319	29.50	403.86	0.74%
君正集团	601216	65.09	340.42	0.63%
海尔智家	06690	14.12	326.60	0.60%
国网信通	600131	17.75	313.46	0.58%
绿城中国	03900	31.70	274.84	0.50%
华润燃气	01193	13.50	244.49	0.45%
海天国际	01882	12.00	234.84	0.43%
华电国际	600027	32.24	164.10	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	4.16%
非日常生活消费品	0.13	2.30%
工业	0.07	1.26%
日常消费品	0.05	0.84%
采矿业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.54%
公用事业	0.03	0.52%
房地产	0.03	0.50%
金融业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宝股份	002705	38.28	562.72	1.04%
敏实集团	00425	25.40	518.92	0.96%
中国民航信息网络	00696	50.50	483.79	0.90%
绿城中国	03900	48.50	418.07	0.78%
特步国际	01368	68.00	348.84	0.65%
三生制药	01530	15.60	336.49	0.62%
京东方A	000725	79.50	317.20	0.59%
药明康德	603259	4.30	299.06	0.55%
天山铝业	002532	34.00	282.54	0.52%
比亚迪电子	00285	7.50	217.50	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.65%
非日常生活消费品	0.18	3.39%
信息技术	0.06	1.05%
房地产	0.05	0.88%
医疗保健	0.03	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
工业	0.02	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%
采矿业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	124.10	1370.06	2.04%
敏华控股	01999	275.88	1142.14	1.70%
宁波银行	002142	39.50	1019.89	1.52%
新宝股份	002705	60.28	974.12	1.45%
敏实集团	00425	40.20	767.82	1.14%
绿城中国	03900	51.45	522.22	0.78%
乐歌股份	300729	32.51	495.45	0.74%
中国民航信息网络	00696	45.00	480.15	0.71%
药明康德	603259	6.90	464.51	0.69%
特步国际	01368	91.00	425.88	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	5.08%
非日常生活消费品	0.29	4.29%
医疗保健	0.19	2.85%
金融业	0.10	1.52%
采矿业	0.06	0.86%
房地产	0.05	0.78%
工业	0.05	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.70%
科学研究和技术服务业	0.05	0.69%
批发和零售业	0.01	0.22%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。