我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
3.91 |
0.01 |
3.90 |
本期利润(万元) |
0.00 |
4.30 |
0.01 |
4.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
2.72 |
0.01 |
1.33 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
203.47 |
0.00 |
110.59 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.66 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.59 |
期末基金资产净值(万元) |
0.27 |
0.32 |
1.33 |
1.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.45 |
1.51 |
1.65 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
64.87 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.49 |
0.00 |
64.87 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
207.37 |
462.70 |
交易性金融资产(万元) |
408664.66 |
314827.17 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
408664.66 |
314827.17 |
应付管理人报酬(万元) |
86.15 |
38.99 |
应付托管费(万元) |
14.36 |
6.50 |
资产总计(万元) |
439987.80 |
392291.81 |
负债合计(万元) |
77877.25 |
51.33 |
所有者权益合计(万元) |
362110.55 |
392240.49 |
未分配利润(万元) |
112704.63 |
154493.23 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
145.47 |
73.68 |
投资收益(万元) |
5215.23 |
257.48 |
公允价值变动收益(万元) |
331.43 |
216.15 |
其它收入(万元) |
1.83 |
1.83 |
收入合计(万元) |
5693.96 |
549.14 |
管理人报酬(万元) |
565.91 |
41.38 |
托管费(万元) |
94.32 |
6.90 |
其它费用(万元) |
15.16 |
4.11 |
费用合计(万元) |
1475.38 |
52.39 |
利润总额(万元) |
4218.58 |
496.76 |
净利润(万元) |
4218.58 |
496.76 |