我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2711.59 |
882.49 |
331.49 |
本期利润(万元) |
4477.52 |
1226.13 |
299.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3368.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
405128.95 |
185687.80 |
47375.78 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3081.18 |
交易性金融资产(万元) |
137713.55 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
137713.55 |
应付管理人报酬(万元) |
20.25 |
应付托管费(万元) |
2.53 |
资产总计(万元) |
188769.53 |
负债合计(万元) |
3074.23 |
所有者权益合计(万元) |
185695.30 |
未分配利润(万元) |
4415.89 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
47.19 |
投资收益(万元) |
1056.92 |
公允价值变动收益(万元) |
343.67 |
其它收入(万元) |
3.03 |
收入合计(万元) |
1450.80 |
管理人报酬(万元) |
115.12 |
托管费(万元) |
14.39 |
其它费用(万元) |
12.47 |
费用合计(万元) |
224.59 |
利润总额(万元) |
1226.21 |
净利润(万元) |
1226.21 |