资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 731630.94 99.27%
银行存款和结算备付金 5316.36 0.72%
其他资产 61.35 0.01%
资产总值:737008.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 348.80 35290.21 5.73%
24交行TLAC非资本债01(BC) 220.00 22163.21 3.60%
23进出口行二级资本债01 150.00 15730.85 2.55%
22国开03 137.80 14260.64 2.32%
24建行TLAC非资本债01A 130.00 13145.92 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 413376.72 67.12%
企业债 100466.24 16.31%
国家债券 9643.03 1.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%