资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 726802.32 98.07%
银行存款和结算备付金 13835.47 1.87%
其他资产 503.87 0.07%
资产总值:741141.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 348.80 35154.82 5.53%
24建行TLAC非资本债01A 230.00 23101.01 3.63%
24交行TLAC非资本债01(BC) 220.00 22445.37 3.53%
23进出口行二级资本债01 150.00 15584.01 2.45%
24建行二级资本债02A 130.00 13076.92 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 377369.36 59.35%
企业债 102541.89 16.13%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%