我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 706710.25 97.31%
银行存款和结算备付金 9875.48 1.36%
其他资产 9638.16 1.33%
资产总值:726223.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行CD135 300.00 29497.84 4.95%
19进出11 210.00 21613.60 3.63%
24工行TLAC非资本债01A 160.00 16104.31 2.70%
20建设银行二级 130.00 13769.79 2.31%
24东吴01 130.00 13224.74 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 390017.45 65.42%
企业债 83892.76 14.07%
国家债券 12395.58 2.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%