财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.57 |
54.18 |
50.48 |
15.25 |
-18.01 |
| 本期利润(万元) |
120.32 |
56.23 |
42.97 |
29.54 |
30.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.33 |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13065.86 |
1166.50 |
1201.87 |
1136.38 |
1638.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.43 |
3.74 |
0.68 |
1.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
6440.54 |
5150.95 |
10017.94 |
18849.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1061.70 |
996.72 |
1720.34 |
3170.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
5378.84 |
4154.24 |
8297.60 |
15667.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
2.64 |
5.60 |
11.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.38 |
0.80 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
6882.98 |
5636.63 |
10112.53 |
21376.13 |
| 负债合计(万元) |
251.12 |
581.79 |
738.40 |
2172.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
6631.86 |
5054.84 |
9374.13 |
19203.19 |
| 未分配利润(万元) |
562.77 |
210.51 |
156.30 |
293.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.08 |
3.65 |
178.11 |
| 投资收益(万元) |
212.37 |
161.41 |
5.45 |
1321.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.52 |
64.13 |
35.07 |
-2.75 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.32 |
0.31 |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
236.33 |
230.93 |
44.49 |
1498.14 |
| 管理人报酬(万元) |
19.60 |
67.95 |
44.97 |
207.74 |
| 托管费(万元) |
2.80 |
9.71 |
6.42 |
29.68 |
| 其它费用(万元) |
1.74 |
15.36 |
8.74 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
30.78 |
149.50 |
102.16 |
432.91 |
| 利润总额(万元) |
205.55 |
81.43 |
-57.67 |
1065.23 |
| 净利润(万元) |
205.55 |
81.43 |
-57.67 |
1065.23 |
