我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-101.32 |
938.36 |
784.34 |
| 本期利润(万元) |
-120.28 |
948.26 |
802.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
201.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8699.68 |
13830.57 |
22717.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
18849.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
3170.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
15667.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
21376.13 |
| 负债合计(万元) |
2172.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
19203.19 |
| 未分配利润(万元) |
293.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
178.11 |
| 投资收益(万元) |
1321.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.75 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
| 收入合计(万元) |
1498.14 |
| 管理人报酬(万元) |
207.74 |
| 托管费(万元) |
29.68 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
432.91 |
| 利润总额(万元) |
1065.23 |
| 净利润(万元) |
1065.23 |
