我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2118.58 15.93%
债券 10562.53 79.44%
银行存款和结算备付金 358.18 2.69%
其他资产 257.13 1.93%
资产总值:13296.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 22.05 2286.25 18.85%
22附息国债26 20.00 2026.35 16.71%
22国债26 11.40 1155.43 9.53%
20中国银行永续债01 10.00 1041.84 8.59%
19进出11 10.00 1021.60 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6399.05 52.77%
国家债券 3885.12 32.04%
可转债 278.36 2.30%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 12.00 232.92 1.92%
新华医疗 600587 10.00 228.60 1.89%
海思科 002653 8.00 217.04 1.79%
广汇物流 600603 20.00 137.60 1.13%
中泰化学 002092 27.00 123.39 1.02%
华电重工 601226 16.80 101.47 0.84%
杰瑞股份 002353 3.20 96.90 0.80%
河钢资源 000923 4.91 83.47 0.69%
大博医疗 002901 2.70 79.33 0.65%
瑞尔特 002790 6.50 77.03 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 11.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.74%
科学研究和技术服务业 0.01 1.20%
采矿业 0.01 1.14%
房地产业 0.01 0.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 25.95 600.74 3.13%
人福医药 600079 10.00 248.60 1.29%
新华医疗 600587 8.00 206.32 1.07%
中泰化学 002092 30.00 183.00 0.95%
美瑞新材 300848 8.60 164.42 0.86%
泽璟制药 688266 3.00 158.82 0.83%
值得买 300785 7.20 157.39 0.82%
兆易创新 603986 1.50 138.59 0.72%
维力医疗 603309 7.00 99.61 0.52%
信立泰 002294 3.00 97.98 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.82%
房地产业 0.01 0.65%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
采矿业 0.01 0.40%
综合 0.01 0.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.36%