资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12653.73 17.80%
债券 57356.17 80.68%
银行存款和结算备付金 404.75 0.57%
其他资产 679.31 0.96%
资产总值:71093.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 206.60 20819.73 30.56%
25国债13 90.00 9017.80 13.24%
25国债08 63.80 6420.47 9.42%
23农行永续债01 39.00 4029.84 5.92%
国开2003 22.15 2311.23 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40400.96 59.30%
金融债券 16283.66 23.90%
可转债 671.55 0.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 110.00 940.50 1.38%
捷邦科技 301326 7.00 860.93 1.26%
泽璟制药 688266 7.00 791.07 1.16%
云意电气 300304 49.33 677.30 0.99%
豪能股份 603809 40.00 665.20 0.98%
威唐工业 300707 40.00 580.00 0.85%
康方生物 09926 4.50 580.10 0.85%
神州泰岳 300002 40.00 570.80 0.84%
香山股份 002870 12.93 473.88 0.70%
中海油田服务 02883 76.80 468.48 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 10.91%
医疗保健 0.16 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.45%
能源 0.05 0.69%
工业 0.04 0.65%
非日常生活消费品 0.04 0.63%
建筑业 0.04 0.60%
金融 0.04 0.60%
金融业 0.03 0.43%
信息技术 0.01 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 1.60 134.16 2.02%
香山股份 002870 4.20 132.34 2.00%
中海油田服务 02883 21.40 125.62 1.89%
博思软件 300525 6.00 87.36 1.32%
泽璟制药 688266 0.80 86.01 1.30%
盛天网络 300494 5.00 68.20 1.03%
嘉诚国际 603535 5.96 63.41 0.96%
博瑞医药 688166 1.13 60.69 0.92%
宏华数科 688789 0.80 58.43 0.88%
迈威生物 688062 2.00 56.56 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.16%
医疗保健 0.02 2.29%
能源 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
工业 0.00 0.14%