资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7233.96 12.16%
债券 50092.73 84.17%
银行存款和结算备付金 1112.19 1.87%
其他资产 1072.67 1.80%
资产总值:59511.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 171.20 17310.97 31.30%
25农发31 70.00 7032.89 12.72%
25国债08 43.70 4414.12 7.98%
17农发05 40.00 4243.89 7.67%
23农行永续债01 39.00 4068.73 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25784.22 46.62%
金融债券 21586.72 39.03%
可转债 2721.79 4.92%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 3.00 433.02 0.78%
英维克 002837 3.00 320.67 0.58%
天孚通信 300394 1.50 304.55 0.55%
中材科技 002080 7.60 276.18 0.50%
源杰科技 688498 0.40 256.80 0.46%
精测电子 300567 2.60 237.12 0.43%
阿里巴巴-W 09988 1.80 232.16 0.42%
锡业股份 000960 8.20 228.62 0.41%
兆易创新 603986 1.00 214.25 0.39%
新易盛 300502 0.50 215.44 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 9.03%
批发和零售业 0.04 0.78%
原材料 0.03 0.59%
信息技术 0.03 0.58%
采矿业 0.03 0.52%
非日常生活消费品 0.03 0.50%
金融业 0.01 0.20%
通信服务 0.01 0.20%
能源 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 110.00 940.50 1.38%
捷邦科技 301326 7.00 860.93 1.26%
泽璟制药 688266 7.00 791.07 1.16%
云意电气 300304 49.33 677.30 0.99%
豪能股份 603809 40.00 665.20 0.98%
康方生物 09926 4.50 580.10 0.85%
威唐工业 300707 40.00 580.00 0.85%
神州泰岳 300002 40.00 570.80 0.84%
香山股份 002870 12.93 473.88 0.70%
中海油田服务 02883 76.80 468.48 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 10.91%
医疗保健 0.16 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.45%
能源 0.05 0.69%
工业 0.04 0.65%
非日常生活消费品 0.04 0.63%
金融 0.04 0.60%
建筑业 0.04 0.60%
金融业 0.03 0.43%
信息技术 0.01 0.19%