我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.84 |
0.02 |
0.80 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
1.02 |
0.03 |
0.97 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.41 |
0.53 |
5.61 |
5.70 |
5.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
213.85 |
15.61 |
619.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
20193.45 |
8587.25 |
9511.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
20193.45 |
8587.25 |
9511.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.17 |
2.49 |
2.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
0.83 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
20407.30 |
10118.32 |
11032.84 |
| 负债合计(万元) |
29.80 |
12.31 |
7.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
20377.50 |
10106.01 |
11025.56 |
| 未分配利润(万元) |
620.19 |
95.95 |
10.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.92 |
15.71 |
19.96 |
| 投资收益(万元) |
373.11 |
110.15 |
4.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184.43 |
-8.80 |
1.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
589.46 |
117.05 |
26.18 |
| 管理人报酬(万元) |
42.79 |
15.15 |
6.18 |
| 托管费(万元) |
14.26 |
5.05 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
23.16 |
9.49 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
94.29 |
29.77 |
11.61 |
| 利润总额(万元) |
495.17 |
87.29 |
14.57 |
| 净利润(万元) |
495.17 |
87.29 |
14.57 |
