工银7天理财债券B
485018
ICBC CREDIT SUISSE 7 DAYS FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
40006.60
6.09%
债券
568764.08
86.55%
银行存款和结算备付金
41711.43
6.35%
其他资产
6661.63
1.01%
资产总值:
657143.74万元
报告期:2019-12-31
十大重仓债券
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19宝钢SCP014
310.00
30962.97
4.68%
19沪电力SCP017
250.00
24944.48
3.77%
19首钢SCP006
160.00
16016.85
2.42%
19首钢SCP013
160.00
16000.31
2.42%
15国开20
150.00
15078.52
2.28%
19兖州煤业SCP003
150.00
15001.38
2.27%
19赣高速SCP006
150.00
14997.16
2.26%
17招商蛇口MTN001
140.00
14106.48
2.13%
17中铝业MTN001
120.00
12138.01
1.83%
19陕交建SCP004
120.00
11976.91
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
34069.60
5.14%
企业债
12135.51
1.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19中建材SCP003
200.00
19999.09
2.90%
19船重SCP006
200.00
19930.17
2.88%
19兴银3A
170.00
17006.80
2.46%
16中铝业MTN003
160.00
16025.36
2.32%
19申能股SCP002
150.00
15001.35
2.17%
17农发绿债01
140.00
14037.33
2.03%
19陕煤化SCP002
140.00
14000.06
2.03%
19赣高速SCP006
130.00
12989.97
1.88%
19赣粤SCP003
120.00
12001.46
1.74%
18农发10
110.00
11001.63
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
40048.57
5.80%
企业债
11127.69
1.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19首钢SCP001
300.00
30000.25
3.79%
19国药控股SCP005
300.00
30000.41
3.79%
19首钢SCP001
300.00
30000.25
3.79%
19国药控股SCP005
300.00
30000.41
3.79%
19陕煤化SCP001
200.00
20009.74
2.53%
16中建材MTN003
170.00
17061.89
2.16%
16中建材MTN003
170.00
17061.89
2.16%
19中节能SCP001
150.00
15000.13
1.90%
19宝钢SCP008
150.00
14996.07
1.90%
19中节能SCP001
150.00
15000.13
1.90%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
35141.22
4.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%