我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.06 |
-0.55 |
-0.37 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
-0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.57 |
1.55 |
5.62 |
4.59 |
0.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1386.37 |
2793.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
25205.83 |
42583.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
25205.83 |
42583.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.72 |
22.07 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
28193.30 |
47799.29 |
| 负债合计(万元) |
4943.93 |
15983.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
23249.37 |
31815.55 |
| 未分配利润(万元) |
3930.53 |
6025.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1390.61 |
814.79 |
| 投资收益(万元) |
-3030.56 |
-565.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.45 |
-1649.45 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-1717.20 |
-1400.06 |
| 管理人报酬(万元) |
232.90 |
139.98 |
| 托管费(万元) |
66.54 |
39.99 |
| 其它费用(万元) |
45.68 |
22.85 |
| 费用合计(万元) |
806.09 |
503.93 |
| 利润总额(万元) |
-2523.29 |
-1903.99 |
| 净利润(万元) |
-2523.29 |
-1903.99 |
