我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.58 |
1.92 |
1.27 |
0.19 |
0.14 |
| 本期利润(万元) |
0.08 |
2.56 |
1.03 |
0.48 |
0.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.70 |
52.91 |
52.60 |
50.47 |
57.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.61 |
31.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1018.41 |
1838.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1018.41 |
1838.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1120.60 |
2080.02 |
| 负债合计(万元) |
16.92 |
9.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
1103.68 |
2070.35 |
| 未分配利润(万元) |
50.94 |
17.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.08 |
66.15 |
| 投资收益(万元) |
79.51 |
5.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20.59 |
11.84 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
186.21 |
83.83 |
| 管理人报酬(万元) |
22.57 |
16.31 |
| 托管费(万元) |
3.76 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
16.39 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
63.21 |
32.78 |
| 利润总额(万元) |
122.99 |
51.05 |
| 净利润(万元) |
122.99 |
51.05 |
