我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 815316.38 97.57%
银行存款和结算备付金 1972.77 0.24%
其他资产 18348.84 2.20%
资产总值:835637.99万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22首钢MTN004 230.00 23639.42 2.77%
23农发06 150.00 15285.95 1.79%
23赣国资MTN001 140.00 14549.65 1.71%
21诚通控股MTN006 130.00 13277.38 1.56%
21国开18 120.00 12194.30 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 209859.67 24.61%
金融债券 99836.41 11.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%