资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60953.22 99.52%
银行存款和结算备付金 296.00 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61249.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22威海银行小微债 50.00 5130.70 9.64%
22桂林银行绿色债02 46.00 4720.27 8.87%
21国开15 40.00 4274.95 8.03%
24国开03 40.00 4125.70 7.75%
19国开04 40.00 4122.31 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60436.04 113.57%
国家债券 517.19 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%