我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.01 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6.02 |
3.02 |
6.96 |
4.55 |
18.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.61 |
590.40 |
11.98 |
25.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
55655.56 |
55057.93 |
2946.78 |
5874.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
55655.56 |
55057.93 |
2946.78 |
5874.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
12.60 |
0.78 |
1.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
4.20 |
0.26 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
55676.18 |
55648.40 |
3087.86 |
7780.59 |
| 负债合计(万元) |
4038.68 |
4471.82 |
15.35 |
10.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
51637.50 |
51176.58 |
3072.51 |
7769.70 |
| 未分配利润(万元) |
2215.92 |
1752.36 |
52.18 |
50.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.78 |
45.91 |
42.90 |
31.97 |
| 投资收益(万元) |
878.78 |
113.96 |
136.27 |
75.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.10 |
49.13 |
-33.91 |
-32.35 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
831.47 |
209.01 |
145.27 |
75.05 |
| 管理人报酬(万元) |
98.41 |
20.76 |
17.23 |
10.42 |
| 托管费(万元) |
32.80 |
6.92 |
5.74 |
3.47 |
| 其它费用(万元) |
18.72 |
3.35 |
15.76 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
192.82 |
34.02 |
45.27 |
26.47 |
| 利润总额(万元) |
638.65 |
174.99 |
100.00 |
48.58 |
| 净利润(万元) |
638.65 |
174.99 |
100.00 |
48.58 |
