我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313678.17 99.65%
银行存款和结算备付金 753.82 0.24%
其他资产 342.52 0.11%
资产总值:314774.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 100.00 10425.21 4.08%
22国开20 80.00 8260.87 3.23%
20邮储银行永续债 80.00 8109.06 3.17%
19江苏银行二级 70.00 7209.20 2.82%
20光大银行永续债 50.00 5274.02 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144470.85 56.49%
企业债 67908.01 26.55%
可转债 52457.51 20.51%
国家债券 2022.43 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 0.08 0.33 0.00%
中国银行 601988 0.07 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2014-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.60 1763.35 2.96%
中国银行 601988 0.05 0.19 0.00%
国金证券 600109 0.05 0.98 0.00%
徐工机械 000425 0.05 0.71 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 2.97%
制造业 0.00 0.00%