我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 338099.55 99.61%
银行存款和结算备付金 983.18 0.29%
其他资产 353.91 0.10%
资产总值:339436.63万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 110.00 11458.74 4.00%
20农业银行永续债01 100.00 10173.14 3.55%
20邮储银行永续债 80.00 8179.14 2.86%
24东莞农村商业银行CD054 80.00 7850.62 2.74%
19江苏银行二级 70.00 7258.30 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 131300.06 45.87%
企业债 71984.76 25.15%
可转债 52037.96 18.18%
国家债券 2031.24 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 0.08 0.33 0.00%
中国银行 601988 0.07 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2014-12-31
  • 2012-09-30
  • 2012-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 23.60 1763.35 2.96%
中国银行 601988 0.05 0.19 0.00%
国金证券 600109 0.05 0.98 0.00%
徐工机械 000425 0.05 0.71 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.18 2.97%
制造业 0.00 0.00%