我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 45929.12 99.56%
银行存款和结算备付金 201.79 0.44%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:46132.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出11 30.00 3145.52 8.41%
22建银03 30.00 3070.99 8.21%
23进出07 20.00 2112.25 5.65%
23郑州地铁GN001 20.00 2106.65 5.64%
21建设银行二级05 20.00 2070.98 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18807.88 50.31%
金融债券 12493.57 33.42%
可转债 7397.99 19.79%
国家债券 2026.91 5.42%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.98 104.91 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.21%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 1.98 89.83 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.17%