我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
457.09 |
22424.62 |
4379.46 |
6465.41 |
3193.01 |
| 本期利润(万元) |
457.09 |
22424.62 |
4379.46 |
6465.41 |
3193.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3098.53 |
0.00 |
7695.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105272.08 |
104815.00 |
810542.52 |
806163.06 |
802890.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
38.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2020.06 |
89.04 |
9.93 |
32.41 |
30.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.35 |
717.31 |
120.10 |
0.00 |
43.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
239.10 |
40.03 |
0.00 |
12.88 |
| 资产总计(万元) |
199607.04 |
1386092.32 |
1366038.54 |
32.55 |
301141.56 |
| 负债合计(万元) |
79366.60 |
579929.26 |
566340.89 |
32.55 |
105040.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
120240.43 |
806163.06 |
799697.65 |
0.00 |
196100.60 |
| 未分配利润(万元) |
3553.04 |
7695.04 |
1229.63 |
0.00 |
3168.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34687.73 |
14046.81 |
2953.14 |
6239.01 |
3697.11 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.84 |
32.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
34687.74 |
14046.81 |
2953.14 |
6283.85 |
3729.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1155.11 |
597.21 |
120.10 |
329.38 |
261.20 |
| 托管费(万元) |
385.04 |
199.07 |
40.03 |
97.59 |
77.39 |
| 其它费用(万元) |
26.67 |
13.55 |
7.62 |
16.16 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
12255.14 |
7581.40 |
1614.30 |
2110.72 |
1885.61 |
| 利润总额(万元) |
22432.60 |
6465.41 |
1338.84 |
4173.12 |
1843.52 |
| 净利润(万元) |
22432.60 |
6465.41 |
1338.84 |
4173.12 |
1843.52 |
