我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3164.12 |
5470.57 |
1906.71 |
1825.43 |
601.88 |
| 本期利润(万元) |
4445.84 |
7746.97 |
1515.04 |
3604.03 |
1590.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4229.06 |
0.00 |
2559.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
360633.25 |
273362.87 |
197475.12 |
197715.51 |
86998.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.09 |
0.00 |
63.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.15 |
36.08 |
99.49 |
104.81 |
477.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
1638911.03 |
1810495.47 |
886662.47 |
1215733.11 |
803944.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1638911.03 |
1810495.47 |
886662.47 |
1214225.84 |
784208.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.49 |
341.77 |
202.41 |
224.16 |
154.97 |
| 应付托管费(万元) |
118.16 |
113.92 |
67.47 |
74.72 |
51.66 |
| 资产总计(万元) |
1670590.70 |
1817155.46 |
889823.37 |
1219048.07 |
820590.20 |
| 负债合计(万元) |
182606.83 |
392439.97 |
144175.38 |
299693.07 |
145881.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1487983.87 |
1424715.49 |
745647.99 |
919355.00 |
674709.02 |
| 未分配利润(万元) |
288176.78 |
269902.89 |
125619.69 |
167362.03 |
122065.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
67.61 |
22.23 |
55.17 |
26.36 |
13661.75 |
| 投资收益(万元) |
53306.48 |
21849.84 |
32296.02 |
16202.94 |
2667.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19014.66 |
16046.78 |
-11516.74 |
933.79 |
5285.26 |
| 其它收入(万元) |
375.24 |
112.71 |
400.53 |
156.61 |
82.67 |
| 收入合计(万元) |
72763.98 |
38031.56 |
21234.97 |
17319.69 |
21696.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3544.38 |
1456.24 |
2952.12 |
1223.51 |
1706.26 |
| 托管费(万元) |
1181.46 |
485.41 |
984.04 |
407.84 |
506.56 |
| 其它费用(万元) |
30.18 |
14.72 |
30.98 |
15.68 |
28.49 |
| 费用合计(万元) |
11780.59 |
5135.81 |
8989.05 |
4139.81 |
4448.97 |
| 利润总额(万元) |
60983.40 |
32895.75 |
12245.92 |
13179.89 |
17247.93 |
| 净利润(万元) |
60983.40 |
32895.75 |
12245.92 |
13179.89 |
17247.93 |
