我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.37 |
214.49 |
45.30 |
65.32 |
51.88 |
| 本期利润(万元) |
-12.10 |
282.48 |
74.87 |
112.43 |
47.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
144.59 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1647.94 |
2275.34 |
3796.46 |
2017.60 |
1635.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.09 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.44 |
42.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
3202.80 |
4346.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3202.80 |
4346.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.96 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
3876.96 |
4823.14 |
| 负债合计(万元) |
1061.97 |
1053.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2814.99 |
3769.21 |
| 未分配利润(万元) |
259.57 |
166.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
382.98 |
266.95 |
| 投资收益(万元) |
74.29 |
-62.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.85 |
77.49 |
| 其它收入(万元) |
15.12 |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
577.25 |
291.84 |
| 管理人报酬(万元) |
25.62 |
18.07 |
| 托管费(万元) |
6.40 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
59.29 |
29.66 |
| 费用合计(万元) |
124.61 |
64.05 |
| 利润总额(万元) |
452.64 |
227.78 |
| 净利润(万元) |
452.64 |
227.78 |
