我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.25 |
-25.16 |
-6.95 |
-26.97 |
5.22 |
| 本期利润(万元) |
-19.12 |
98.66 |
-42.21 |
136.02 |
21.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-680.88 |
0.00 |
-411.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10657.33 |
7538.32 |
4782.32 |
4562.92 |
3839.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
23.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9042.11 |
7232.40 |
1729.15 |
1092.34 |
477.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
61272.39 |
10851.96 |
3181.86 |
4340.34 |
4594.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61272.39 |
10851.96 |
3181.86 |
4340.34 |
4594.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.07 |
5.54 |
3.54 |
3.67 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
1.11 |
1.11 |
1.15 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
72114.26 |
24750.35 |
10658.55 |
5563.78 |
5138.27 |
| 负债合计(万元) |
7250.74 |
4110.47 |
239.89 |
138.45 |
46.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
64863.53 |
20639.87 |
10418.65 |
5425.33 |
5092.16 |
| 未分配利润(万元) |
8095.08 |
2736.85 |
1056.50 |
820.21 |
752.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.29 |
6.35 |
1.14 |
0.44 |
380.76 |
| 投资收益(万元) |
270.31 |
-53.86 |
-293.30 |
26.75 |
-1462.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
385.55 |
540.95 |
62.16 |
-6.45 |
224.92 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.78 |
0.87 |
0.50 |
7.73 |
| 收入合计(万元) |
420.00 |
485.75 |
-159.96 |
59.96 |
-882.55 |
| 管理人报酬(万元) |
121.53 |
33.05 |
40.13 |
20.74 |
55.55 |
| 托管费(万元) |
24.47 |
6.77 |
12.54 |
6.48 |
17.36 |
| 其它费用(万元) |
4.29 |
1.30 |
2.53 |
1.25 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
162.04 |
49.94 |
56.52 |
28.95 |
77.67 |
| 利润总额(万元) |
257.96 |
435.80 |
-216.48 |
31.01 |
-960.22 |
| 净利润(万元) |
257.96 |
435.80 |
-216.48 |
31.01 |
-960.22 |
