我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
207.78 |
177.37 |
161.18 |
-232.70 |
111.49 |
本期利润(万元) |
315.83 |
2274.44 |
211.06 |
1909.13 |
1104.08 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2129.06 |
0.00 |
1725.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22602.93 |
22313.13 |
22214.75 |
22023.85 |
300436.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.69 |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
银行存款(万元) |
63.52 |
65.27 |
20072.43 |
134.82 |
7074.93 |
交易性金融资产(万元) |
24174.16 |
19026.77 |
240490.49 |
9209.40 |
30010.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1870.57 |
5689.39 |
其中:债券投资(万元) |
22174.16 |
19026.77 |
240490.49 |
7338.83 |
24321.41 |
应付管理人报酬(万元) |
13.51 |
19.42 |
177.64 |
5.21 |
10.20 |
应付托管费(万元) |
3.86 |
5.55 |
50.75 |
1.49 |
2.91 |
资产总计(万元) |
24697.21 |
23052.80 |
300289.92 |
9523.41 |
37482.56 |
负债合计(万元) |
1958.99 |
621.26 |
269.40 |
287.41 |
8462.93 |
所有者权益合计(万元) |
22738.22 |
22431.54 |
300020.52 |
9236.00 |
29019.63 |
未分配利润(万元) |
3063.74 |
2700.31 |
32565.60 |
920.95 |
3564.11 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
利息收入(万元) |
4622.44 |
4144.68 |
1879.60 |
285.96 |
320.49 |
投资收益(万元) |
-3152.01 |
-3265.15 |
-1210.21 |
-1294.60 |
157.73 |
公允价值变动收益(万元) |
2101.47 |
2147.22 |
-2165.90 |
38.54 |
63.57 |
其它收入(万元) |
70.69 |
70.16 |
17.36 |
12.90 |
60.61 |
收入合计(万元) |
3642.58 |
3096.92 |
-1479.14 |
-957.20 |
602.40 |
管理人报酬(万元) |
835.29 |
755.52 |
394.18 |
63.92 |
40.54 |
托管费(万元) |
238.65 |
215.86 |
112.62 |
18.26 |
11.58 |
其它费用(万元) |
43.92 |
22.38 |
39.49 |
19.43 |
25.84 |
费用合计(万元) |
1356.88 |
1182.67 |
654.52 |
154.49 |
144.36 |
利润总额(万元) |
2285.71 |
1914.25 |
-2133.66 |
-1111.69 |
458.04 |
净利润(万元) |
2285.71 |
1914.25 |
-2133.66 |
-1111.69 |
458.04 |