我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2539.07 |
1553.87 |
-25892.39 |
24658.09 |
10853.65 |
| 本期利润(万元) |
6758.29 |
14585.25 |
2705.60 |
12510.13 |
3381.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3915.95 |
0.00 |
-6268.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
386505.98 |
393650.55 |
442447.22 |
1465750.13 |
1456622.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
813.51 |
596.62 |
6231.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
386041.44 |
1411246.07 |
1708675.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
386041.44 |
1411246.07 |
1708675.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.12 |
359.46 |
415.31 |
| 应付托管费(万元) |
34.37 |
119.82 |
138.44 |
| 资产总计(万元) |
393823.56 |
1466249.84 |
1738611.34 |
| 负债合计(万元) |
173.01 |
499.70 |
102311.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
393650.55 |
1465750.13 |
1636299.63 |
| 未分配利润(万元) |
-238.57 |
-6268.81 |
-20965.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37497.65 |
27859.13 |
11817.82 |
| 投资收益(万元) |
-32380.97 |
-213.44 |
-1213.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13031.37 |
-12147.96 |
-30429.57 |
| 其它收入(万元) |
1608.24 |
981.07 |
301.21 |
| 收入合计(万元) |
19756.29 |
16478.80 |
-19524.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3139.87 |
2259.54 |
1023.39 |
| 托管费(万元) |
1046.62 |
753.18 |
341.13 |
| 其它费用(万元) |
44.56 |
22.88 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
5171.04 |
3968.67 |
2998.29 |
| 利润总额(万元) |
14585.25 |
12510.13 |
-22522.39 |
| 净利润(万元) |
14585.25 |
12510.13 |
-22522.39 |
