广发集丰债券C(002712)_资产配置

广发集丰债券C002712GF SET FENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21858.40	15.80%
债券	115255.32	83.32%
银行存款和结算备付金	997.85	0.72%
其他资产	211.04	0.15%

资产总值：138322.61万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大秦转债	94.69	11344.44	10.29%
22邮储银行永续债01	110.00	11338.76	10.28%
22农业银行永续债01	80.00	8231.80	7.46%
22金桥债	60.00	6097.07	5.53%
浦发转债	49.80	5428.06	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	50514.15	45.81%
企业债	28742.14	26.06%
金融债券	27733.08	25.15%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	110.15	3542.30	3.21%
汇川技术	300124	55.78	3414.94	3.10%
迈瑞医疗	300760	8.50	2392.41	2.17%
贵州茅台	600519	1.17	1992.39	1.81%
恒瑞医药	600276	37.28	1713.76	1.55%
铂力特	688333	16.99	1360.38	1.23%
恒生电子	600570	51.13	1153.49	1.05%
百济神州	688235	8.12	1073.36	0.97%
伊利股份	600887	36.42	1016.12	0.92%
纳微科技	688690	39.03	795.07	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.66%
卫生和社会工作	0.04	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	101.25	6393.01	2.92%
恒生电子	600570	200.73	5772.99	2.63%
迈瑞医疗	300760	14.05	4082.93	1.86%
海康威视	002415	103.65	3598.60	1.64%
中控技术	688777	79.13	3588.70	1.64%
贵州茅台	600519	2.03	3503.78	1.60%
纳微科技	688690	105.02	2879.54	1.31%
恒瑞医药	600276	45.86	2074.25	0.95%
伊利股份	600887	75.85	2028.99	0.93%
爱尔眼科	300015	127.18	2012.01	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	13.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	4.27%
卫生和社会工作	0.20	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	0.86%
金融业	0.12	0.56%
科学研究和技术服务业	0.06	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	95.60	6356.54	1.95%
伊利股份	600887	213.89	5674.50	1.74%
恒生电子	600570	155.00	5029.75	1.54%
贵州茅台	600519	2.75	4946.01	1.52%
中控技术	688777	100.91	4823.34	1.48%
顺丰控股	002352	107.97	4405.12	1.35%
迈瑞医疗	300760	15.54	4192.85	1.29%
海螺水泥	600585	150.00	3904.50	1.20%
中国平安	601318	76.31	3685.77	1.13%
纳微科技	688690	98.00	3154.62	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	2.04%
金融业	0.37	1.13%
卫生和社会工作	0.31	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	0.93%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	103.40	6639.40	2.11%
伊利股份	600887	173.89	4924.56	1.57%
中控技术	688777	70.55	4429.07	1.41%
贵州茅台	600519	2.63	4447.33	1.41%
中国平安	601318	69.39	3219.70	1.02%
顺丰控股	002352	69.65	3140.46	1.00%
迈瑞医疗	300760	8.86	2656.23	0.84%
爱尔眼科	300015	141.07	2616.88	0.83%
视源股份	002841	28.19	1884.22	0.60%
海康威视	002415	47.22	1563.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	1.55%
金融业	0.32	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	1.00%
卫生和社会工作	0.26	0.83%
科学研究和技术服务业	0.10	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.32%

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