资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6143.82 12.37%
债券 42326.05 85.23%
银行存款和结算备付金 1026.05 2.07%
其他资产 166.55 0.34%
资产总值:49662.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19漳九03 30.00 3070.77 7.01%
21宜宾01 30.00 3054.90 6.98%
22佛公用MTN001 20.00 2083.54 4.76%
G21西轨2 20.00 2082.90 4.76%
22兴泸02 20.00 2076.97 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17365.94 39.67%
金融债券 2015.76 4.60%
国家债券 515.05 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 8.22 588.14 1.34%
汇川技术 300124 6.54 548.30 1.25%
迈瑞医疗 300760 2.16 530.69 1.21%
紫金矿业 601899 15.31 450.73 1.03%
ST华通 002602 21.50 445.26 1.02%
贵州茅台 600519 0.28 404.32 0.92%
百润股份 002568 10.64 274.20 0.63%
思源电气 002028 2.29 249.66 0.57%
恺英网络 002517 8.82 247.67 0.57%
达梦数据 688692 0.92 243.34 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 10.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.21%
采矿业 0.05 1.03%
科学研究和技术服务业 0.02 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 29.20 654.37 1.26%
汇川技术 300124 7.47 482.43 0.93%
复旦微电 688385 9.24 455.15 0.88%
科伦药业 002422 12.00 431.04 0.83%
顺丰控股 002352 7.36 358.87 0.69%
贵州茅台 600519 0.23 324.19 0.63%
同花顺 300033 1.16 316.69 0.61%
中微公司 688012 1.57 286.19 0.55%
恺英网络 002517 14.33 276.71 0.53%
铂力特 688333 4.50 268.02 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.52%
采矿业 0.04 0.77%
金融业 0.03 0.61%