我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.44 |
3.48 |
3.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.38 |
161.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
22094.04 |
13825.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
22094.04 |
13825.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.78 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
22709.03 |
20528.86 |
| 负债合计(万元) |
2007.83 |
23.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
20701.20 |
20505.26 |
| 未分配利润(万元) |
684.60 |
341.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
872.43 |
376.65 |
| 投资收益(万元) |
40.43 |
14.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.47 |
19.95 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
930.72 |
410.77 |
| 管理人报酬(万元) |
96.86 |
44.82 |
| 托管费(万元) |
19.37 |
8.96 |
| 其它费用(万元) |
37.01 |
14.09 |
| 费用合计(万元) |
241.73 |
69.68 |
| 利润总额(万元) |
688.99 |
341.10 |
| 净利润(万元) |
688.99 |
341.10 |
