我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.30 |
104.20 |
20.03 |
74.72 |
57.03 |
| 本期利润(万元) |
45.99 |
120.81 |
22.91 |
84.43 |
72.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.59 |
0.00 |
162.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3878.31 |
2306.78 |
2293.30 |
2270.39 |
2258.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.60 |
19.82 |
17.34 |
486.31 |
1793.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
9789.42 |
6218.89 |
9649.35 |
6258.17 |
13157.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9789.42 |
6218.89 |
9649.35 |
6258.17 |
13157.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
3.45 |
3.97 |
3.73 |
13.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
0.74 |
0.85 |
0.80 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
10034.71 |
6372.04 |
9878.41 |
6955.27 |
24091.20 |
| 负债合计(万元) |
3936.08 |
362.06 |
3193.24 |
463.52 |
2057.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6098.63 |
6009.98 |
6685.17 |
6491.75 |
22034.12 |
| 未分配利润(万元) |
558.26 |
469.61 |
444.40 |
250.98 |
566.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
326.17 |
163.31 |
428.16 |
240.21 |
1286.64 |
| 投资收益(万元) |
10.71 |
29.08 |
-39.33 |
-51.62 |
-126.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.89 |
-20.16 |
123.16 |
41.01 |
-33.27 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
1.29 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
336.29 |
173.52 |
512.02 |
229.64 |
1127.08 |
| 管理人报酬(万元) |
44.54 |
23.16 |
51.27 |
28.01 |
149.43 |
| 托管费(万元) |
9.54 |
4.96 |
10.99 |
6.00 |
32.02 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
6.61 |
36.22 |
18.72 |
37.42 |
| 费用合计(万元) |
140.47 |
66.35 |
191.93 |
102.97 |
560.75 |
| 利润总额(万元) |
195.82 |
107.17 |
320.09 |
126.67 |
566.33 |
| 净利润(万元) |
195.82 |
107.17 |
320.09 |
126.67 |
566.33 |
