我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131632.86 98.65%
银行存款和结算备付金 1622.78 1.22%
其他资产 177.35 0.13%
资产总值:133432.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22东方债01BC 70.00 7056.52 7.30%
19泸州窖MTN002 50.00 5153.64 5.33%
23渝两江SCP004 50.00 5064.90 5.24%
23洋河SCP001 50.00 5058.94 5.23%
22招金01 50.00 5045.75 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18217.46 18.84%
金融债券 13222.93 13.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%