资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496226.84 99.46%
银行存款和结算备付金 2555.56 0.51%
其他资产 160.98 0.03%
资产总值:498943.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 200.00 20166.77 4.64%
25农发21 200.00 20080.35 4.63%
25苏交通SCP022 130.00 12996.31 2.99%
23农发清发22 110.00 11254.52 2.59%
24农发31 110.00 11166.13 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 130720.55 30.11%
企业债 86511.22 19.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%