财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.06 |
589.95 |
294.52 |
1222.52 |
352.65 |
| 本期利润(万元) |
46.83 |
423.45 |
75.43 |
1571.87 |
161.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3130.38 |
0.00 |
2933.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55799.44 |
55911.52 |
47743.95 |
52943.09 |
61588.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
17.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
225.92 |
4923.87 |
2796.80 |
61.95 |
58.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
651887.76 |
383147.56 |
538773.65 |
105393.45 |
116482.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
651887.76 |
383147.56 |
538773.65 |
105393.45 |
116482.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.82 |
71.84 |
89.91 |
24.29 |
27.03 |
| 应付托管费(万元) |
45.61 |
23.95 |
29.97 |
8.10 |
9.01 |
| 资产总计(万元) |
675537.40 |
388532.93 |
542009.75 |
105726.61 |
116618.45 |
| 负债合计(万元) |
149500.32 |
61521.03 |
113269.77 |
19219.19 |
3335.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
526037.08 |
327011.90 |
428739.99 |
86507.41 |
113283.31 |
| 未分配利润(万元) |
37852.26 |
24157.66 |
30756.34 |
5387.51 |
7318.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.69 |
24.71 |
7.82 |
4.72 |
4.26 |
| 投资收益(万元) |
6852.81 |
8574.43 |
2750.04 |
4049.99 |
2239.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-828.91 |
950.98 |
524.58 |
369.09 |
464.85 |
| 其它收入(万元) |
5.56 |
366.68 |
348.17 |
165.43 |
18.46 |
| 收入合计(万元) |
6042.14 |
9916.80 |
3630.61 |
4589.23 |
2726.59 |
| 管理人报酬(万元) |
603.77 |
786.59 |
244.14 |
345.69 |
172.60 |
| 托管费(万元) |
201.26 |
262.20 |
81.38 |
115.23 |
57.53 |
| 其它费用(万元) |
11.41 |
22.92 |
10.36 |
22.92 |
11.48 |
| 费用合计(万元) |
1620.74 |
2730.33 |
867.96 |
1339.93 |
686.25 |
| 利润总额(万元) |
4421.40 |
7186.47 |
2762.65 |
3249.29 |
2040.34 |
| 净利润(万元) |
4421.40 |
7186.47 |
2762.65 |
3249.29 |
2040.34 |