财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 223.06 589.95 294.52 1222.52 352.65
本期利润(万元) 46.83 423.45 75.43 1571.87 161.14
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 2.99 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3130.38 0.00 2933.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 55799.44 55911.52 47743.95 52943.09 61588.41
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.86 0.00 3.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.31 0.00 17.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 225.92 4923.87 2796.80 61.95 58.75
交易性金融资产(万元) 651887.76 383147.56 538773.65 105393.45 116482.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 651887.76 383147.56 538773.65 105393.45 116482.83
应付管理人报酬(万元) 136.82 71.84 89.91 24.29 27.03
应付托管费(万元) 45.61 23.95 29.97 8.10 9.01
资产总计(万元) 675537.40 388532.93 542009.75 105726.61 116618.45
负债合计(万元) 149500.32 61521.03 113269.77 19219.19 3335.14
所有者权益合计(万元) 526037.08 327011.90 428739.99 86507.41 113283.31
未分配利润(万元) 37852.26 24157.66 30756.34 5387.51 7318.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 12.69 24.71 7.82 4.72 4.26
投资收益(万元) 6852.81 8574.43 2750.04 4049.99 2239.02
公允价值变动收益(万元) -828.91 950.98 524.58 369.09 464.85
其它收入(万元) 5.56 366.68 348.17 165.43 18.46
收入合计(万元) 6042.14 9916.80 3630.61 4589.23 2726.59
管理人报酬(万元) 603.77 786.59 244.14 345.69 172.60
托管费(万元) 201.26 262.20 81.38 115.23 57.53
其它费用(万元) 11.41 22.92 10.36 22.92 11.48
费用合计(万元) 1620.74 2730.33 867.96 1339.93 686.25
利润总额(万元) 4421.40 7186.47 2762.65 3249.29 2040.34
净利润(万元) 4421.40 7186.47 2762.65 3249.29 2040.34