我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.99 |
1.65 |
0.97 |
-0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
3.33 |
2.45 |
0.22 |
0.39 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.18 |
181.85 |
180.01 |
179.79 |
3.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.76 |
0.00 |
27.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8.26 |
69.41 |
57.64 |
31.90 |
29.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
5507.88 |
6277.79 |
42312.78 |
58479.14 |
61816.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5507.88 |
6277.79 |
41462.24 |
56570.36 |
58806.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.37 |
9.04 |
9.01 |
9.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.46 |
3.01 |
3.00 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
5535.08 |
6473.79 |
42680.98 |
58625.93 |
63006.70 |
| 负债合计(万元) |
6.67 |
1018.57 |
7112.97 |
22067.39 |
27254.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5528.41 |
5455.21 |
35568.01 |
36558.55 |
35751.77 |
| 未分配利润(万元) |
224.53 |
151.34 |
928.52 |
1920.06 |
1199.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.45 |
7.46 |
7.96 |
3.36 |
2215.54 |
| 投资收益(万元) |
676.04 |
572.85 |
2194.72 |
1178.85 |
-629.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
554.14 |
542.99 |
-954.05 |
-152.34 |
532.95 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1238.64 |
1123.31 |
1248.62 |
1029.87 |
2119.02 |
| 管理人报酬(万元) |
52.56 |
44.28 |
108.82 |
53.76 |
121.62 |
| 托管费(万元) |
17.52 |
14.76 |
36.27 |
17.92 |
40.54 |
| 其它费用(万元) |
15.66 |
9.97 |
22.47 |
12.30 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
209.41 |
167.28 |
595.34 |
313.32 |
736.45 |
| 利润总额(万元) |
1029.23 |
956.03 |
653.28 |
716.56 |
1382.57 |
| 净利润(万元) |
1029.23 |
956.03 |
653.28 |
716.56 |
1382.57 |
