我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1337.65 |
5697.38 |
1440.65 |
2985.24 |
1273.05 |
| 本期利润(万元) |
1573.04 |
5921.44 |
993.25 |
3398.25 |
1555.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13626.29 |
0.00 |
11103.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
235212.08 |
233639.14 |
232109.29 |
231116.26 |
229273.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.83 |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.90 |
103.98 |
113.35 |
37.18 |
93.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
237810.02 |
231107.83 |
220314.56 |
251005.21 |
224190.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232775.25 |
217127.98 |
205601.27 |
225615.02 |
204185.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.36 |
56.95 |
57.86 |
55.62 |
93.07 |
| 应付托管费(万元) |
19.79 |
18.98 |
19.29 |
18.54 |
31.02 |
| 资产总计(万元) |
237861.55 |
231213.30 |
227830.41 |
251758.11 |
228090.20 |
| 负债合计(万元) |
4222.41 |
97.04 |
112.12 |
25946.13 |
5580.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
233639.14 |
231116.26 |
227718.29 |
225811.99 |
222509.89 |
| 未分配利润(万元) |
13626.29 |
11103.10 |
7704.88 |
5796.65 |
2487.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.05 |
44.63 |
19.71 |
5.22 |
18772.26 |
| 投资收益(万元) |
6642.12 |
3421.85 |
8368.13 |
4330.71 |
-4569.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
224.07 |
413.00 |
-1644.96 |
-144.57 |
7931.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
6924.24 |
3879.49 |
6742.89 |
4191.37 |
22134.53 |
| 管理人报酬(万元) |
692.38 |
341.26 |
677.41 |
333.45 |
1284.88 |
| 托管费(万元) |
230.79 |
113.75 |
225.80 |
111.15 |
428.29 |
| 其它费用(万元) |
24.95 |
12.27 |
26.97 |
13.64 |
25.66 |
| 费用合计(万元) |
1002.80 |
481.24 |
1524.87 |
881.64 |
3017.96 |
| 利润总额(万元) |
5921.44 |
3398.25 |
5218.02 |
3309.73 |
19116.58 |
| 净利润(万元) |
5921.44 |
3398.25 |
5218.02 |
3309.73 |
19116.58 |
