| 基金简称： | 广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇) | 基金全称： | 广发亚太中高收益债券型证券投资基金(QDII)C(美元现汇) |
| 基金代码： | 013509 | 成立日期： | 2021-09-10 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.37亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 沈博文,李耀柱 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于债券型基金，主要投资于亚太地区（除日本外）市场的各类债券，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险、中等收益的产品。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担境外市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 广发基金管理有限公司 | 电话： | 86-20-83936666 |
| 成立时间： | 2003-08-05 | 公司网址： | www.gffunds.com.cn |
| 注册地址： | 广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区) | ||
| 办公地址： | 广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BarclaysBank | - | - | - | - | - | 11939.59 | 19.90 | - | - |
| BNPParibasSA | - | - | - | - | - | 2141.77 | 3.57 | - | - |
| BOCISecuritiesLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CCBInternationalSecuritiesLtd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ChinaCITICBankInternational | - | - | - | - | - | 1061.97 | 1.77 | - | - |
| ChinaInternationalCapitalCorporationLimited | - | 0.09 | 100.00 | - | - | 8404.35 | 14.01 | - | - |
| CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited | - | - | - | - | - | 681.73 | 1.14 | - | - |
| Citigroup | - | - | - | - | - | 269.84 | 0.45 | - | - |
| CLSALimited | - | - | - | - | - | 1383.49 | 2.31 | - | - |
| DBSVickersSecuritiesLtd. | - | - | - | - | - | 284.56 | 0.47 | - | - |
| GoldmanSachsGroupInc. | - | - | - | - | - | 3647.25 | 6.08 | - | - |
| GuosenSecurities(HK)BrokerageCo.,Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GuotaiJunanInternationalHoldingsLimited | - | - | - | - | - | 2036.08 | 3.39 | - | - |
| HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. | - | - | - | - | - | 1893.17 | 3.15 | - | - |
| HSBCBrokingServices(Asia)Limited | - | - | - | - | - | 1400.82 | 2.33 | - | - |
| HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | 6754.93 | 11.26 | - | - |
| ICBCInternationalSecuritiesLimited | - | - | - | - | - | 483.50 | 0.81 | - | - |
| JPMorganChase&Co. | - | - | - | - | - | 1158.62 | 1.93 | - | - |
| KGIAsiaLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MerrillLynch | - | - | - | - | - | 2743.19 | 4.57 | - | - |
| MizuhoSecuritiesAsiaLimited | - | - | - | - | - | 1174.14 | 1.96 | - | - |
| MorganStanley | - | - | - | - | - | 4893.93 | 8.16 | - | - |
| NomuraSecuritiesCo.,Ltd. | - | - | - | - | - | 200.05 | 0.33 | - | - |
| ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited | - | - | - | - | - | 5201.11 | 8.67 | - | - |
| SinoPacSecurities(Asia)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| StandardCharteredBank(China)Limited | - | - | - | - | - | 1840.56 | 3.07 | - | - |
| UnitedBankofSwitzerland | - | - | - | - | - | 413.03 | 0.69 | - | - |
| ZhongtaiInternationalFinancialProductsLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 万联证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东亚前海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中原证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中天证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华林证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国新证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 8 | - | - | - | - | - | - | 329300.00 | 100.00 |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31