广发资管乾利一年持有期债券A(870008)_资产配置

广发资管乾利一年持有期债券A870008GF ASSET MANAGEMENT GANLI ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6819.06	11.49%
债券	51729.27	87.17%
银行存款和结算备付金	377.39	0.64%
其他资产	416.25	0.70%

资产总值：59341.98万元报告期：2023-09-30

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22吉利MTN001	30.00	3056.58	5.49%
21国开07	30.00	3041.97	5.46%
21首股01	30.00	3017.58	5.42%
20华润银行永续债	20.00	2131.34	3.83%
21东莞银行二级01	20.00	2122.39	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18542.40	33.28%
企业债	9122.48	16.37%
可转债	3618.93	6.50%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	87.78	508.25	0.91%
捷顺科技	002609	42.00	456.54	0.82%
思源电气	002028	8.53	440.83	0.79%
中国核电	601985	53.54	390.84	0.70%
五粮液	000858	2.37	369.96	0.66%
中集车辆	301039	23.31	282.05	0.51%
金山办公	688111	0.76	283.40	0.51%
精测电子	300567	2.64	239.26	0.43%
贝斯特	300580	9.64	228.56	0.41%
铂力特	688333	1.96	231.02	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.80%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.21%
金融业	0.01	0.21%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思源电气	002028	8.61	402.26	0.63%
捷顺科技	002609	33.01	384.90	0.60%
中国电信	601728	67.65	380.87	0.59%
东山精密	002384	13.35	345.76	0.54%
通富微电	002156	13.66	308.72	0.48%
领益智造	002600	44.03	304.25	0.47%
比亚迪	002594	1.11	286.68	0.45%
恒瑞医药	600276	5.87	281.17	0.44%
汇川技术	300124	4.36	279.96	0.44%
中国核电	601985	38.28	269.87	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	10.23	436.41	0.61%
萤石网络	688475	11.35	424.94	0.59%
东山精密	002384	13.62	412.00	0.58%
捷顺科技	002609	36.50	406.61	0.57%
思源电气	002028	8.60	393.19	0.55%
恒瑞医药	600276	9.10	389.66	0.54%
金力永磁	300748	13.01	369.09	0.52%
汇川技术	300124	5.05	355.01	0.50%
华鲁恒升	600426	10.10	356.02	0.50%
迈瑞医疗	300760	1.10	342.88	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.37%
金融业	0.02	0.30%
采矿业	0.02	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇川技术	300124	6.20	430.90	0.56%
贵州茅台	600519	0.22	379.94	0.49%
中顺洁柔	002511	23.00	316.02	0.41%
豪悦护理	605009	5.90	306.03	0.40%
爱美客	300896	0.54	305.83	0.40%
三全食品	002216	16.10	298.01	0.39%
东方财富	300059	15.00	291.00	0.38%
洁美科技	002859	9.30	262.54	0.34%
维峰电子	301328	3.30	265.98	0.34%
新巨丰	301296	17.00	262.65	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	7.58%
科学研究和技术服务业	0.05	0.64%
金融业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
住宿和餐饮业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

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