我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-305.19 |
353.24 |
290.91 |
-10658.62 |
390.68 |
| 本期利润(万元) |
-507.15 |
777.46 |
694.48 |
-6317.11 |
231.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
749.51 |
0.00 |
116.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32504.43 |
38210.75 |
43284.79 |
47259.01 |
62782.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.67 |
101.36 |
266.75 |
145.21 |
545.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
71544.56 |
91367.28 |
141803.84 |
205062.88 |
265918.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
5879.08 |
7197.33 |
8631.15 |
35490.04 |
34610.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
65665.47 |
84169.95 |
133172.69 |
167265.54 |
217472.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.34 |
40.66 |
67.84 |
98.66 |
113.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.09 |
10.17 |
16.96 |
24.67 |
28.34 |
| 资产总计(万元) |
72057.21 |
92596.91 |
143168.17 |
212327.19 |
278623.02 |
| 负债合计(万元) |
7847.91 |
15339.14 |
8251.10 |
35733.06 |
63639.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
64209.30 |
77257.77 |
134917.07 |
176594.13 |
214983.12 |
| 未分配利润(万元) |
1536.14 |
471.10 |
1840.74 |
11990.96 |
18951.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.47 |
28.97 |
14.41 |
12613.51 |
| 投资收益(万元) |
1115.95 |
-14936.53 |
-16252.36 |
8452.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.82 |
6692.02 |
7916.69 |
-5552.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1821.24 |
-8215.53 |
-8321.25 |
15513.86 |
| 管理人报酬(万元) |
212.50 |
776.08 |
455.41 |
1831.66 |
| 托管费(万元) |
53.13 |
194.02 |
113.85 |
457.91 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
30.71 |
15.30 |
33.22 |
| 费用合计(万元) |
501.06 |
1549.24 |
919.96 |
4413.43 |
| 利润总额(万元) |
1320.18 |
-9764.78 |
-9241.20 |
11100.43 |
| 净利润(万元) |
1320.18 |
-9764.78 |
-9241.20 |
11100.43 |
